| ISIN | CH0203279754 |
|---|---|
| Numero di valore | 20327975 |
| Bloomberg Global ID | UBSYLCQ SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99.89 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.00 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 100.19 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.30 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 99.89 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 99.84 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 99.84 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 457'302'981 | |
| Attivo della classe *** | 23'246'374 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.90% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.24% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.62% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.83% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +16.01% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +14.45% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +4.98% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.87% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.96% | |
| UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc | 7.76% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.66% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.94% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.45% | |
| UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist | 5.18% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 4.33% | |
| Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |