UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q

Détails

ISIN CH0203279754
No. de valeur 20327975
Bloomberg Global ID UBSYLCQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.16 CHF 15.12.2025
Prix précédent * 100.04 CHF 12.12.2025
Max 52 semaines * 100.39 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 90.30 CHF 07.04.2025
NAV * 100.16 CHF 15.12.2025
Issue Price * 100.11 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 100.11 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 453'155'802
Actifs de la classe *** 23'078'409
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.18% 31.12.2024
15.12.2025
1 mois +0.85% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +1.26% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +4.09% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +4.67% 16.12.2024
15.12.2025
2 ans +9.38% 15.12.2023
15.12.2025
3 ans +12.17% 15.12.2022
15.12.2025
5 ans -0.02% 15.12.2020
15.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.09%
UBS (CH) EF - CH Qntt Sust CHF I-X-acc 7.67%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.38%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.97%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.57%
UBS (CH) EF CH Sustainable U-X-dist 5.16%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.35%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)