BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0303962523
Numero di valore 30396252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.50 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 156.79 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 160.02 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 132.90 CHF 08.11.2023
NAV * 158.50 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'332'964
Attivo della classe *** 16'039'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.88% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese +0.93% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +8.49% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +5.45% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +19.19% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +21.39% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni +2.48% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +27.16% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.72
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.88%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.01%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.31%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.43%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 5.54%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.03%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.25%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 4.02%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)