BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Dati di base

ISIN CH0303962523
Numero di valore 30396252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.13 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 177.41 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 177.41 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 141.83 CHF 07.04.2025
NAV * 177.13 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'629'114
Attivo della classe *** 16'816'217
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +3.98% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +5.76% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +11.23% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +10.39% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +28.71% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +32.27% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +32.30% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.87
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 24.26%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.36%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 8.51%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.80%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.18%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.94%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.72%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 5.18%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.62%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)