BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Détails

ISIN CH0303962523
No. de valeur 30396252
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.63 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 158.81 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 167.61 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 144.97 CHF 05.08.2024
NAV * 159.63 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'584'183
Actifs de la classe *** 16'006'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -3.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.23% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.93% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +18.14% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +8.14% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +57.10% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.20
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.90%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.25%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.21%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.96%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.07%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.64%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 5.35%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.88%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.34%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)