BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Détails

ISIN CH0303962523
No. de valeur 30396252
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.34 CHF 20.11.2024
Prix précédent * 157.10 CHF 19.11.2024
Max 52 semaines * 160.05 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 135.28 CHF 28.11.2023
NAV * 157.34 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'332'964
Actifs de la classe *** 16'039'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.04% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -1.23% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +1.77% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +1.11% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +16.20% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +18.69% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +1.07% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +25.74% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.74
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.67%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.29%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 11.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.61%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 5.80%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 5.65%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.25%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.02%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.38%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)