BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A

Détails

ISIN CH0303962523
No. de valeur 30396252
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.50 CHF 06.11.2024
Prix précédent * 156.79 CHF 05.11.2024
Max 52 semaines * 160.02 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 132.90 CHF 08.11.2023
NAV * 158.50 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'332'964
Actifs de la classe *** 16'039'663
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.88% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois +0.93% 07.10.2024
06.11.2024
3 mois +8.49% 06.08.2024
06.11.2024
6 mois +5.45% 06.05.2024
06.11.2024
1 an +19.19% 06.11.2023
06.11.2024
2 ans +21.39% 07.11.2022
06.11.2024
3 ans +2.48% 08.11.2021
06.11.2024
5 ans +27.16% 06.11.2019
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.72
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 23.88%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.01%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.31%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 7.04%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 6.43%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 5.54%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 5.03%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.25%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 4.02%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)