| ISIN | CH0303962523 |
|---|---|
| No. de valeur | 30396252 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 177.13 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 177.41 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 177.41 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 141.83 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 177.13 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 116'629'114 | |
| Actifs de la classe *** | 16'816'217 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.86% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.98% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +5.76% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +11.23% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +10.39% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +28.71% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +32.27% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +32.30% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 81.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 24.26% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 10.36% | |
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 8.51% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 7.80% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.18% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.94% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.72% | |
| Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C | 5.18% | |
| SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.62% | |
| BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |