BEKB Strategiefonds Ausgewogen B

Dati di base

ISIN CH0303960444
Numero di valore 30396044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.54 CHF 05.08.2025
Prezzo precedente * 125.54 CHF 04.08.2025
Max 52 settimani * 128.38 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 116.91 CHF 09.04.2025
NAV * 125.54 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 455'640'802
Attivo della classe *** 203'564'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.14% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.60% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.95% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -0.97% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +6.92% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +13.44% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +11.14% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +12.97% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.46
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.02%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.11%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.39%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.35%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.92%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.88%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.43%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.75%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.93%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)