BEKB Strategiefonds Ausgewogen B

Détails

ISIN CH0303960444
No. de valeur 30396044
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.42 CHF 08.10.2025
Prix précédent * 128.87 CHF 07.10.2025
Max 52 semaines * 129.42 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 116.91 CHF 09.04.2025
NAV * 129.42 CHF 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 460'718'003
Actifs de la classe *** 206'472'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.27% 31.12.2024
08.10.2025
1 mois +1.55% 08.09.2025
08.10.2025
3 mois +3.65% 08.07.2025
08.10.2025
6 mois +9.86% 08.04.2025
08.10.2025
1 an +5.68% 08.10.2024
08.10.2025
2 ans +18.69% 09.10.2023
08.10.2025
3 ans +23.64% 10.10.2022
08.10.2025
5 ans +14.90% 08.10.2020
08.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.05
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.01%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.01%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.30%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.19%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.04%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.87%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.45%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.70%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.89%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)