BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0303960428
Numero di valore 30396042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.81 CHF 08.01.2025
Prezzo precedente * 121.82 CHF 07.01.2025
Max 52 settimani * 122.45 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 109.97 CHF 17.01.2024
NAV * 121.81 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 452'669'185
Attivo della classe *** 245'919'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -0.20% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +1.78% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +3.11% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +10.86% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +14.73% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +1.16% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +10.15% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.16
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.71%
BEKB Aktien Schweiz Nt 11.81%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.94%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.32%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 6.32%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.28%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.32%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.12%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)