ISIN | CH0303960428 |
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Numero di valore | 30396042 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Ausgewogen A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.98 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.95 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 125.46 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.98 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 443'684'980 | |
Attivo della classe *** | 239'682'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.56% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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1 mese | +5.08% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -2.46% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +0.99% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +4.61% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +12.54% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +8.45% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +17.90% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 18.65% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 16.42% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.34% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.25% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.08% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.78% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.54% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.63% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 2.97% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |