BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0303960428
Numero di valore 30396042
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.79 CHF 16.12.2025
Prezzo precedente * 126.94 CHF 15.12.2025
Max 52 settimani * 127.25 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 113.80 CHF 09.04.2025
NAV * 126.79 CHF 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 467'987'649
Attivo della classe *** 248'863'213
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 31.12.2024
16.12.2025
1 mese +1.07% 17.11.2025
16.12.2025
3 mesi +2.37% 16.09.2025
16.12.2025
6 mesi +4.09% 16.06.2025
16.12.2025
1 anno +4.06% 16.12.2024
16.12.2025
2 anni +14.80% 18.12.2023
16.12.2025
3 anni +20.93% 16.12.2022
16.12.2025
5 anni +12.94% 16.12.2020
16.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.95
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 18.76%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.60%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.29%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.97%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.81%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.86%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.72%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.55%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.66%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)