BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Détails

ISIN CH0303960428
No. de valeur 30396042
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.69 CHF 05.08.2025
Prix précédent * 122.69 CHF 04.08.2025
Max 52 semaines * 125.46 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 114.25 CHF 09.04.2025
NAV * 122.69 CHF 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 455'640'802
Actifs de la classe *** 244'904'876
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.15% 31.12.2024
05.08.2025
1 mois +0.60% 07.07.2025
05.08.2025
3 mois +1.95% 05.05.2025
05.08.2025
6 mois -0.97% 05.02.2025
05.08.2025
1 an +6.93% 05.08.2024
05.08.2025
2 ans +13.45% 07.08.2023
05.08.2025
3 ans +11.13% 05.08.2022
05.08.2025
5 ans +12.97% 05.08.2020
05.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 43.46
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.02%
BEKB Aktien Schweiz Nt 16.11%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.39%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.35%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.92%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 4.88%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.43%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.75%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 2.93%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)