BEKB Strategiefonds Ausgewogen A

Détails

ISIN CH0303960428
No. de valeur 30396042
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Ausgewogen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.81 CHF 08.01.2025
Prix précédent * 121.82 CHF 07.01.2025
Max 52 semaines * 122.45 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 109.97 CHF 17.01.2024
NAV * 121.81 CHF 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 452'669'185
Actifs de la classe *** 245'919'086
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -0.20% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois +1.78% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +3.11% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +10.86% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +14.73% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +1.16% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +10.15% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 44.16
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.71%
BEKB Aktien Schweiz Nt 11.81%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.94%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.32%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 6.32%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.28%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.73%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.32%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.12%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)