ISIN | CH0303960428 |
---|---|
No. de valeur | 30396042 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Ausgewogen A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 122.69 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.69 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.46 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.69 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 455'640'802 | |
Actifs de la classe *** | 244'904'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.60% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.95% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -0.97% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +6.93% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +13.45% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +11.13% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +12.97% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 43.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 19.02% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz Nt | 16.11% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.39% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.35% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 5.92% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 4.88% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.43% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.75% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 2.93% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |