BEKB Strategiefonds Einkommen A

Dati di base

ISIN CH0303960295
Numero di valore 30396029
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Einkommen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.80 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 106.81 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 108.60 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.48 CHF 09.04.2025
NAV * 106.80 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'000'358
Attivo della classe *** 76'623'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.47% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +2.90% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.06% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +2.27% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +9.89% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +10.02% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +4.07% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.62
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.61%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.40%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 10.00%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.95%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.79%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.45%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.22%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.93%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.56%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)