| ISIN | CH0303960295 |
|---|---|
| Numero di valore | 30396029 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Einkommen A |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.44 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.49 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.81 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.44 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 117'200'116 | |
| Attivo della classe *** | 76'711'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.35% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.46% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +1.32% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +2.46% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +2.65% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +10.20% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +14.79% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +4.41% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 24.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEKB Obligationen CHF Nt | 28.38% | |
|---|---|---|
| BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.69% | |
| BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.90% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.02% | |
| BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.82% | |
| BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa | 5.80% | |
| BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.35% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.10% | |
| BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.69% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |