ISIN | CH0303960295 |
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No. de valeur | 30396029 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.47 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 107.44 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 108.60 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.47 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'802'885 | |
Actifs de la classe *** | 76'459'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 mois | +0.55% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.17% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -0.27% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +4.45% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +10.79% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +8.17% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +4.28% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 28.61% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.40% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 10.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.95% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.79% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.45% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.22% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.93% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.56% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |