BEKB Strategiefonds Einkommen A

Détails

ISIN CH0303960295
No. de valeur 30396029
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.49 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 104.08 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 108.60 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 101.25 CHF 25.04.2024
NAV * 104.49 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'166'988
Actifs de la classe *** 78'651'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.78% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -2.20% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -2.65% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -0.91% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +2.71% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +7.93% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +3.03% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +5.02% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.19%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.24%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.98%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.95%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.80%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.42%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.78%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.10%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.79%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)