ISIN | CH0303960295 |
---|---|
No. de valeur | 30396029 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen A |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 107.31 CHF | 18.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.26 CHF | 17.06.2025 |
Max 52 semaines * | 108.60 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.38 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 107.31 CHF | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'203'786 | |
Actifs de la classe *** | 77'432'771 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.13% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mois | +0.76% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mois | +0.73% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 an | +4.87% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 ans | +10.48% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 ans | +13.47% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 ans | +5.55% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 28.59% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Schweiz Nt | 10.47% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 9.85% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 8.98% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.67% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.40% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.17% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 2.98% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.61% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.15% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |