UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240794468
Numero di valore 28334247
Bloomberg Global ID UEGUHQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.86 USD 17.01.2025
Prezzo precedente * 170.35 USD 16.01.2025
Max 52 settimani * 170.86 USD 17.01.2025
Min 52 settimani * 154.16 USD 19.01.2024
NAV * 170.86 USD 17.01.2025
Issue Price * 170.86 USD 17.01.2025
Redemption Price * 170.86 USD 17.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'882'595
Attivo della classe *** 3'599'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.07% 31.12.2024
17.01.2025
1 mese +0.82% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi +0.81% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi +3.61% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +11.05% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni +20.24% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni +13.05% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni +28.11% 17.01.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.74%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.62%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.25%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 13.97%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.66%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 0.39%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.38%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.33%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.32%
Golden Goose SpA 7.898% 0.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)