UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240794468
Valorennummer 28334247
Bloomberg Global ID UEGUHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.24 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 174.84 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 177.75 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 160.24 USD 30.04.2024
NAV * 175.24 USD 29.04.2025
Ausgabepreis * 175.24 USD 29.04.2025
Rücknahmepreis * 175.24 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'979'167
Anteilsklassevermögen *** 3'726'039
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.78% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +0.34% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +1.59% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +3.65% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +9.11% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +20.76% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +23.12% 29.04.2022
29.04.2025
5 Jahre +47.16% 29.04.2020
29.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 19.04%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.04%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.71%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.25%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.65%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.42%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.40%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.34%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 0.32%
Heimstaden Bostad AB 6.25% 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.81%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)