ISIN | LU1240791100 |
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Numero di valore | 28342204 |
Bloomberg Global ID | UBAGSQU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.75 USD | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.96 USD | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 146.75 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 122.76 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 146.75 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 146.75 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 146.75 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'270'058 | |
Attivo della classe *** | 13'769'398 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.42% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.38% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +2.79% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +4.17% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +7.14% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +16.76% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +24.23% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -1.75% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +20.14% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 14.09% | |
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UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 11.70% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 9.96% | |
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X | 8.07% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 5.72% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.57% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.55% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.02% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.50% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |