| ISIN | LU1240791100 |
|---|---|
| No. de valeur | 28342204 |
| Bloomberg Global ID | UBAGSQU LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 168.63 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 169.26 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 169.34 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 134.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 168.63 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 168.63 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 168.63 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 116'777'513 | |
| Actifs de la classe *** | 10'202'288 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.40% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.52% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.43% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.75% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +19.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +27.20% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +30.12% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +13.32% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 12.64% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.94% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 8.31% | |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 7.93% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.16% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.67% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.48% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.35% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.32% | |
| UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 4.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.88% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |