UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q

Dati di base

ISIN CH0300875074
Numero di valore 30087507
Bloomberg Global ID UBMMEQD SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.66 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 1'054.31 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 1'054.66 EUR 22.04.2025
Min 52 settimani * 1'022.15 EUR 23.04.2024
NAV * 1'054.66 EUR 22.04.2025
Issue Price * 1'054.66 EUR 22.04.2025
Redemption Price * 1'054.66 EUR 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'521'524
Attivo della classe *** 10'709'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.77% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.39% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese +0.19% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.62% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +1.35% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +3.19% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +6.86% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +7.37% 31.01.2023
22.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Mizhuo, 2.59%, 04.03 9.02%
Mizhuo, 2.59%, 03.03 8.80%
Kunta Ecp 0.0000 10 Mar 2025 P1/A-1+ 3.30%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.28%
Bng Ecp 0.0000 11 Mar 2025 P1/A-1+ 2.64%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.63%
ING Bank N.V. 0% 2.63%
Credit Agricole S.A. 0% 2.40%
Bayerische Landesbank 0% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)