ISIN | CH0300875074 |
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Numero di valore | 30087507 |
Bloomberg Global ID | UBMMEQD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'054.66 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'054.31 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'054.66 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'022.15 EUR | 23.04.2024 |
NAV * | 1'054.66 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | 1'054.66 EUR | 22.04.2025 |
Redemption Price * | 1'054.66 EUR | 22.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 472'521'524 | |
Attivo della classe *** | 10'709'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.39% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | +0.19% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | +0.62% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | +1.35% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +3.19% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +6.86% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +7.37% |
31.01.2023 - 22.04.2025
31.01.2023 22.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizhuo, 2.59%, 04.03 | 9.02% | |
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Mizhuo, 2.59%, 03.03 | 8.80% | |
Kunta Ecp 0.0000 10 Mar 2025 P1/A-1+ | 3.30% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 3.28% | |
Bng Ecp 0.0000 11 Mar 2025 P1/A-1+ | 2.64% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.63% | |
ING Bank N.V. 0% | 2.63% | |
Credit Agricole S.A. 0% | 2.40% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |