ISIN | CH0300875074 |
---|---|
No. de valeur | 30087507 |
Bloomberg Global ID | UBMMEQD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'060.38 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'060.35 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'060.38 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 1'033.38 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 1'060.38 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 1'060.38 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 1'060.38 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'045'282'005 | |
Actifs de la classe *** | 13'029'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.14% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.45% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +1.02% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +2.62% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +6.48% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +7.95% |
31.01.2023 - 08.08.2025
31.01.2023 08.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Td Mizhuo 1.86 02.07 | 8.73% | |
---|---|---|
Td Mizuho 1.86 01.07 | 8.57% | |
Clearstream Banking S.A. 0% | 3.29% | |
Nestle Finance International Limited 0% | 2.80% | |
European Investment Bank 0% | 2.30% | |
The Procter & Gamble Co. 0% | 1.97% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.81% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.81% | |
Nordea Bank ABP 0% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |