Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap

Dati di base

ISIN LU0717900962
Numero di valore 14506893
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates CHF hedged R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.10 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 115.29 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 116.55 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 111.71 CHF 11.04.2025
NAV * 115.10 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 487'978'411
Attivo della classe *** 24'419'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.06% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -1.08% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +1.15% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +1.91% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +1.32% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +0.54% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -15.58% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea Bank ABP 2.35006% 0.95%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.625% 0.92%
Pricoa Global Funding I 4.35% 0.83%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.79%
Smbc Aviation Capital Finance 5.25% 0.77%
Morgan Stanley 3.749% 0.75%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% 0.74%
EMD Finance LLC 5% 0.70%
ELM BV 3.375% 0.66%
Global Payments Inc 5.55% 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.03%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)