Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hdg R Cap

Dati di base

ISIN LU0717900962
Numero di valore 14506893
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hdg R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.85 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 114.53 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 117.08 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 108.82 CHF 10.11.2023
NAV * 114.85 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'452'595
Attivo della classe *** 34'941'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.15% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.68% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.31% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.09% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +4.94% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +5.18% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -14.35% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -9.78% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0125 9.24%
Us 5 Yr Not 0125 2.97%
Euro Schatz 1224 2.04%
Us 10 Yr No 1224 1.82%
Us Long Bon 1224 0.98%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.93%
NatWest Group PLC 5.642% 0.77%
Alliander N.V. 4.5% 0.76%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.68%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)