Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hdg R Cap

Stammdaten

ISIN LU0717900962
Valorennummer 14506893
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hdg R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.85 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 114.53 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.08 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 108.82 CHF 10.11.2023
NAV * 114.85 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 480'452'595
Anteilsklassevermögen *** 34'941'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.68% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +0.31% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +2.09% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +4.94% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +5.18% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -14.35% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -9.78% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 2 Yr Not 0125 9.24%
Us 5 Yr Not 0125 2.97%
Euro Schatz 1224 2.04%
Us 10 Yr No 1224 1.82%
Us Long Bon 1224 0.98%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.93%
NatWest Group PLC 5.642% 0.77%
Alliander N.V. 4.5% 0.76%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.68%
Bank of Nova Scotia 3.45% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)