| ISIN | LU0879399441 |
|---|---|
| Numero di valore | 20557019 |
| Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.96 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.96 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.01 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.45 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 13.96 CHF | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 471'265'331 | |
| Attivo della classe *** | 377'380'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.19% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.12% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mesi | +0.20% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mesi | +0.79% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 anno | +2.03% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 anni | +9.30% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 anni | +12.77% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 anni | -0.70% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austria (Republic of) | 2.46% | |
|---|---|---|
| KommuneKredit | 2.41% | |
| Banco Santander, S.A. | 1.81% | |
| Quebec (Province Of) | 1.73% | |
| New York Life Global Funding | 1.67% | |
| Ontario (Province Of) | 1.66% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.58% | |
| PROVINCE OF QUEBEC | 1.57% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 1.53% | |
| Province of New Brunswick | 1.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |