ISIN | LU0879399441 |
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Numero di valore | 20557019 |
Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the SBI ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.82 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.80 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.92 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 13.01 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 13.82 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 450'775'585 | |
Attivo della classe *** | 395'536'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.48% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +0.48% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +0.84% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +5.31% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +11.33% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +7.41% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +0.83% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit | 2.44% | |
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New York Life Global Funding | 2.17% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 1.93% | |
Banco Santander, S.A. | 1.88% | |
Quebec (Province Of) | 1.82% | |
The Toronto-Dominion Bank | 1.62% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.54% | |
New York Life Global Funding | 1.53% | |
Province of New Brunswick | 1.51% | |
Verizon Communications Inc. | 1.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |