ISIN | LU0879399441 |
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Valorennummer | 20557019 |
Bloomberg Global ID | UEFZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.92 CHF | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.92 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.03 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.05 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 13.92 CHF | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 380'437'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 338'764'483 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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1 Monat | -0.45% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | +0.83% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | +3.25% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +10.39% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | -0.48% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | -3.56% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG | 5.45% | |
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KommuneKredit | 2.79% | |
New York Life Global Funding | 2.53% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp | 2.00% | |
Commonwealth Bank of Australia | 1.83% | |
Quebec (Province Of) | 1.79% | |
Province of New Brunswick | 1.78% | |
New York Life Global Funding | 1.73% | |
ABN AMRO Bank N.V. | 1.69% | |
Slovak (Republic of) | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |