ISIN | LU1240769197 |
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Numero di valore | 28323794 |
Bloomberg Global ID | UCECHQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe soprattutto in obbligazioni convertibili stilate in EUR di emittenti domiciliati in Europa. Viene gestito attivamente e abbina le possibilità di rialzo delle azioni con le caratteristiche difensive delle obbligazioni. Mira a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati europei di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.71 CHF | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.79 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 108.39 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 100.15 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 107.71 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 107.71 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 107.71 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'776'934 | |
Attivo della classe *** | 927'006 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mese | +0.58% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.07% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +0.75% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +5.82% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +8.39% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -6.29% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +1.72% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 0% | 3.06% | |
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STMicroelectronics N.V. 0% | 2.97% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.06% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.04% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.02% | |
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% | 2.01% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.99% | |
LEG Properties BV 1% | 1.98% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.96% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |