UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240769197
Valorennummer 28323794
Bloomberg Global ID UCECHQA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die auf EUR lauten und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Das Portefeuille wird aktiv verwaltet und verbindet das Aufwärtspotenzial von Aktien mit den defensiven Eigenschaften von Anleihen. Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der europäischen Wandelanleihenmärkte optimal auszuschöpfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.34 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 108.72 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.10 CHF 28.10.2024
52 Wochen Tief * 102.22 CHF 28.11.2023
NAV * 108.34 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 108.34 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 108.34 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'433'921
Anteilsklassevermögen *** 886'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.06% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.78% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +0.50% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +6.55% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.25% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.42% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +0.86% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 0% 3.00%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.94%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.11%
LEG Properties BV 1% 2.10%
Schneider Electric SE 1.625% 2.06%
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625% 2.03%
Rheinmetall AG 2.25% 2.03%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.02%
Snam S.p.A. 3.25% 2.01%
Cembra Money Bank AG 0% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)