| ISIN | LU1240798378 |
|---|---|
| Numero di valore | 28328986 |
| Bloomberg Global ID | UBBAHQ4 LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.68 AUD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.96 AUD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.96 AUD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.10 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.68 AUD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 113.68 AUD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 113.68 AUD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'340'294'975 | |
| Attivo della classe *** | 12'153'745 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.51% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.12% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.18% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.61% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +7.63% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +9.33% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +23.27% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +28.87% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +12.47% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.99% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.85% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.31% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.70% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.38% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.22% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.24% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.16% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.15% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |