UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1240798378
Valorennummer 28328986
Bloomberg Global ID UBBAHQ4 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.68 AUD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 113.96 AUD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 113.96 AUD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 94.10 AUD 07.04.2025
NAV * 113.68 AUD 12.12.2025
Ausgabepreis * 113.68 AUD 12.12.2025
Rücknahmepreis * 113.68 AUD 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'340'294'975
Anteilsklassevermögen *** 12'153'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.51% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.12% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.18% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +2.61% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +7.63% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +9.33% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +23.27% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +28.87% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +12.47% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.85%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.70%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.38%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.22%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.15%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)