UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc

Dati di base

ISIN LU0395198954
Numero di valore 4731643
Bloomberg Global ID UBMMCFQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.13 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 96.13 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 96.13 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 95.02 CHF 15.11.2023
NAV * 96.13 CHF 13.11.2024
Issue Price * 96.13 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 96.13 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 814'606'686
Attivo della classe *** 47'266'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.19% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.49% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +1.18% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +2.06% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +1.37% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -0.26% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Time 0.50 4.88%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 4.11%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.66%
BNG Bank N.V. 0% 3.05%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% 3.05%
OP Corporate Bank PLC 0% 3.04%
Apple Inc. 0.375% 2.95%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.68%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% 2.60%
Time 0.40 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)