ISIN | LU0395198954 |
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Numero di valore | 4731643 |
Bloomberg Global ID | UBMMCFQ LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio ampiamente diversificato di selezionati strumenti del mercato monetario denominati in CHF di emittenti di prim’ordine. Durata residua media del portafoglio non superiore a un anno. Obiettivo d’investimento principale: conservazione del capitale con ottenimento di rendimenti costantemente positivi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.13 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.13 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.13 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 95.02 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 96.13 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 96.13 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 96.13 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 814'606'686 | |
Attivo della classe *** | 47'266'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.06% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.19% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.49% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +1.18% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +2.06% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +1.37% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -0.26% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 0.50 | 4.88% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 4.11% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.66% | |
BNG Bank N.V. 0% | 3.05% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | 3.05% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.04% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.95% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.60% | |
Time 0.40 | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |