| ISIN | LU0395198954 |
|---|---|
| Valorennummer | 4731643 |
| Bloomberg Global ID | UBMMCFQ LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.25 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.25 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.35 CHF | 04.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.21 CHF | 17.12.2024 |
| NAV * | 96.25 CHF | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 96.25 CHF | 16.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 96.25 CHF | 16.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 570'827'248 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'272'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.01% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | -0.05% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | -0.09% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.04% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.16% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.21% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | +0.69% |
16.12.2020 - 16.12.2025
16.12.2020 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash At Bank | 8.55% | |
|---|---|---|
| Time 0.15 | 5.97% | |
| Swiss National Bank 0% | 3.98% | |
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.26% | |
| European Investment Bank 1.625% | 3.26% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 2.98% | |
| DZ Privatbank SA 0% | 2.98% | |
| ING Bank N.V. 0% | 2.98% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.98% | |
| Nordea Bank ABP 0.125% | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |