UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240802584
Numero di valore 28368515
Bloomberg Global ID UBXBLQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.98 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 119.91 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 121.14 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 111.34 EUR 17.01.2024
NAV * 119.98 EUR 09.01.2025
Issue Price * 119.98 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 119.98 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'437'201
Attivo della classe *** 1'558'802
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.59% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.85% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi 0.00% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +7.56% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +11.83% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni +1.31% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +11.92% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 7.71%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.18%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.13%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 6.11%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.99%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.81%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.71%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)