UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802584
No. de valeur 28368515
Bloomberg Global ID UBXBLQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.98 EUR 09.01.2025
Prix précédent * 119.91 EUR 08.01.2025
Max 52 semaines * 121.14 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 111.34 EUR 17.01.2024
NAV * 119.98 EUR 09.01.2025
Issue Price * 119.98 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 119.98 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'437'201
Actifs de la classe *** 1'558'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 31.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.59% 31.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.85% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois 0.00% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +1.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 an +7.56% 09.01.2024
09.01.2025
2 ans +11.83% 09.01.2023
09.01.2025
3 ans +1.31% 10.01.2022
09.01.2025
5 ans +11.92% 09.01.2020
09.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 7.71%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.18%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.13%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 6.11%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.51%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.99%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.81%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.71%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)