ISIN | CH0263844661 |
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Numero di valore | 26384466 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.18 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.28 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 131.69 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 117.96 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 130.18 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 133'276'399 | |
Attivo della classe *** | 131'203'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.80% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.45% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.62% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.57% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +10.36% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +9.69% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -6.19% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +9.48% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |