Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R

Dati di base

ISIN CH0263844661
Numero di valore 26384466
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.18 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 130.28 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 131.69 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 117.96 CHF 03.11.2023
NAV * 130.18 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 133'276'399
Attivo della classe *** 131'203'959
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.45% 04.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.62% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.57% 03.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.36% 03.11.2023
01.11.2024
2 anni +9.69% 04.11.2022
01.11.2024
3 anni -6.19% 05.11.2021
01.11.2024
5 anni +9.48% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)