| ISIN | CH0263844661 |
|---|---|
| No. de valeur | 26384466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.07 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.30 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.50 CHF | 10.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.51 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 136.07 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 133'276'399 | |
| Actifs de la classe *** | 135'722'431 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.05% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.39% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.64% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +3.99% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +16.78% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +14.29% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +15.65% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |