ISIN | CH0263844638 |
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Numero di valore | 26384463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.18 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 115.93 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 116.75 CHF | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 108.07 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 116.18 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'025'829 | |
Attivo della classe *** | 49'294'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.15% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +1.15% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +1.76% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +4.69% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +5.10% |
16.09.2022 - 13.09.2024
16.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -7.43% |
17.09.2021 - 13.09.2024
17.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +1.66% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.49% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |