Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R

Détails

ISIN CH0263844638
No. de valeur 26384463
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.86 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 116.65 CHF 04.04.2025
Max 52 semaines * 118.57 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 113.17 CHF 19.04.2024
NAV * 114.86 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'025'829
Actifs de la classe *** 47'789'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.95% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -1.59% 14.03.2025
11.04.2025
3 mois -2.13% 17.01.2025
11.04.2025
6 mois -1.28% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +0.92% 12.04.2024
11.04.2025
2 ans +3.29% 14.04.2023
11.04.2025
3 ans -4.04% 14.04.2022
11.04.2025
5 ans +3.65% 17.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.59%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)