ISIN | LU1278908386 |
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Numero di valore | 29287587 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l’andamento del Dow Jones – AIG Commodity IndexSM. La politica d’investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l’andamento dell’indice di riferimento mediantel’impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell’indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell’impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 551.40 CHF | 30.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 551.12 CHF | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 569.49 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 501.38 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 551.40 CHF | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'564'659 | |
Attivo della classe *** | 42'703'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.09% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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1 mese | +4.06% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +3.75% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +7.93% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +5.11% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | -5.19% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | -2.47% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | +40.70% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1888 L | 49.81% | |
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COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1886 L | 21.18% | |
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1887 L | 18.92% | |
United States Treasury Notes 4.80701% | 11.99% | |
United States Treasury Notes 4.73201% | 11.67% | |
United States Treasury Notes 4.68701% | 10.90% | |
United States Treasury Notes 5.41773% | 10.84% | |
COMMODITY INDEX SWAP OFF BALANCE 1889 L | 9.97% | |
United States Treasury Notes 4.71201% | 8.90% | |
United States Treasury Notes 4.74401% | 8.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |