ISIN | LU1278908386 |
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Valorennummer | 29287587 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 548.49 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 544.75 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 569.49 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 501.38 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 548.49 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'794'013 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'930'275 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.94% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +7.38% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +0.58% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +1.13% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +0.82% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | -6.70% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +3.14% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +35.42% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 5.57074% | 11.31% | |
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United States Treasury Notes 5.49574% | 11.01% | |
United States Treasury Notes 5.44561% | 10.28% | |
United States Treasury Notes 5.49474% | 10.21% | |
United States Treasury Notes 5.47574% | 8.39% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.125% | 7.24% | |
United States Treasury Notes 4.45899% | 6.81% | |
United States Treasury Notes 5.46574% | 4.13% | |
BlackRock ICS USD Liquidity Prem T0 Acc | 3.26% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |