ISIN | LU0871321534 |
---|---|
Numero di valore | 20333015 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub‐Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.58 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.69 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 124.16 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.89 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 121.58 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | 121.58 EUR | 23.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'431'248 | |
Attivo della classe *** | 3'737'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.64% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.36% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.73% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.04% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.79% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.83% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +7.93% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -5.21% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -1.15% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MLIS CCI Healthcare LS UCITS EUR B Acc | 8.80% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc | 6.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.47% | |
Alken Absolute Return Europe I | 5.27% | |
Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc USD | 4.84% | |
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P | 3.62% | |
Gold Bullion Securities ETC | 3.53% | |
Hbos 4.88% | 3.39% | |
Iliad 4.88% | 2.93% | |
Telecom Italia Spa 5.12% | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2014 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |