Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap

Stammdaten

ISIN LU0871321534
Valorennummer 20333015
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This Sub‐Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.37 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 117.35 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.15 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 113.96 EUR 07.04.2025
NAV * 117.37 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 117.37 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'677'067
Anteilsklassevermögen *** 3'578'440
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.41% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.75% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -4.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.83% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.97% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +0.25% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MLIS CCI Healthcare LS UCITS EUR B Acc 8.80%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc 6.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.47%
Alken Absolute Return Europe I 5.27%
Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc USD 4.84%
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 3.62%
Gold Bullion Securities ETC 3.53%
Hbos 4.88% 3.39%
Iliad 4.88% 2.93%
Telecom Italia Spa 5.12% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2014

Kosten / Risiko

TER *** 2.946%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)