State Street US ESG Screened Index Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU1159236923
Numero di valore 29097717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street US ESG Screened Index Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI USA Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.00 USD 31.10.2025
Prezzo precedente * 37.87 USD 30.10.2025
Max 52 settimani * 38.26 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 27.25 USD 08.04.2025
NAV * 38.00 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'746'922'339
Attivo della classe *** 71'165'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.04% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.81% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +2.51% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +8.38% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +24.22% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +21.48% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +66.85% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +81.78% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +110.61% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.13%
Apple Inc 6.79%
Microsoft Corp 6.53%
Amazon.com Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
Broadcom Inc 2.64%
Alphabet Inc Class A 2.53%
Tesla Inc 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.14%
JPMorgan Chase & Co 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.64%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)