| ISIN | LU1159236923 | 
|---|---|
| Valorennummer | 29097717 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | State Street US ESG Screened Index Equity Fund P | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)  | 
                                    
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00  | 
                                    
| Distributor(en) | State Street Global Advisors | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the US equity market. Securities are weighted by free float-adjusted market capitalisation after screening out securities based on an assessment of their adherence to ESG criteria. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 38.00 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 37.87 USD | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 38.26 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 27.25 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 38.00 USD | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'746'922'339 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 71'165'457 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.04% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.81% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +2.51% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +8.38% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +24.22% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +21.48% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +66.85% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +81.78% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +110.61% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.13% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.79% | |
| Microsoft Corp | 6.53% | |
| Amazon.com Inc | 3.75% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.85% | |
| Broadcom Inc | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.53% | |
| Tesla Inc | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.14% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.64% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.64% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |