ISIN | LU1159239604 |
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Numero di valore | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.76 JPY | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.47 JPY | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 25.77 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 18.75 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 25.76 JPY | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'601'728'391 | |
Attivo della classe *** | 11'075'427'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.27% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.62% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +3.74% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +12.05% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +16.39% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +23.33% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +37.33% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +68.23% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +112.32% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.26% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.04% | |
Sony Group Corp | 3.78% | |
Hitachi Ltd | 3.59% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.38% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.05% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
SoftBank Group Corp | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |