| ISIN | LU1159239604 |
|---|---|
| Numero di valore | 29080995 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 28.07 JPY | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.78 JPY | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 28.07 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.75 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 28.07 JPY | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'562'726'200 | |
| Attivo della classe *** | 11'422'609'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.35% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +7.87% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +15.86% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +27.82% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +26.79% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +55.65% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +84.84% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +132.01% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.29% | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4.22% | |
| Sony Group Corp | 4.09% | |
| Hitachi Ltd | 2.81% | |
| SoftBank Group Corp | 2.78% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.21% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.96% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.94% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |