ISIN | LU1159239604 |
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Numero di valore | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Japan Index (l’“Indice”). Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.14 JPY | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 22.25 JPY | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 24.21 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 18.55 JPY | 08.11.2023 |
NAV * | 22.14 JPY | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'882'224'880 | |
Attivo della classe *** | 13'955'062'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.87% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +2.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.95% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -1.10% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +22.75% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +45.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +40.42% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +80.40% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
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Hitachi Ltd | 3.13% | |
Sony Group Corp | 3.05% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.89% | |
Keyence Corp | 2.35% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.29% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.02% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.01% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.93% | |
Tse Topix (Tokyo Price Idx) Fu Dec 2024 | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |