ISIN | LU1159239604 |
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Valorennummer | 29080995 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Japan Screened Index Equity Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.55 JPY | 19.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.60 JPY | 16.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.21 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.75 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 22.55 JPY | 19.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'360'570'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'372'584'025 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.68% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.86% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 Monat | +9.12% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 Monate | -1.14% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 Monate | +1.35% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 Jahr | +0.04% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 Jahre | +31.06% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 Jahre | +54.77% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 Jahre | +103.91% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.74% | |
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Sony Group Corp | 4.20% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.80% | |
Hitachi Ltd | 2.95% | |
Nintendo Co Ltd | 2.37% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Keyence Corp | 2.11% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |