State Street Japan Screened Index Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1159239604
Valorennummer 29080995
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Japan Screened Index Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Japanese equity market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.28 JPY 18.07.2025
Vorheriger Preis * 23.32 JPY 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 23.55 JPY 30.06.2025
52 Wochen Tief * 18.75 JPY 07.04.2025
NAV * 23.28 JPY 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'441'508'617
Anteilsklassevermögen *** 14'154'243'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.16% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +0.61% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +12.64% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +4.23% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr -1.06% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +29.24% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +56.28% 19.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +96.85% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.99%
Sony Group Corp 3.89%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.26%
Nintendo Co Ltd 2.60%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.30%
Tokyo Electron Ltd 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.97%
Keyence Corp 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.30%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)