ISIN | LU1161082836 |
---|---|
Numero di valore | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.09 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.18 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 19.21 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.49 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 18.09 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'513'303 | |
Attivo della classe *** | 11'720'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -5.83% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +5.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +11.80% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +27.84% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +31.99% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +2.62% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +21.28% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.72% | |
---|---|---|
AIA Group Ltd | 5.55% | |
CSL Ltd | 5.33% | |
National Australia Bank Ltd | 4.45% | |
Westpac Banking Corp | 4.23% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.54% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.26% | |
Macquarie Group Ltd | 3.25% | |
Wesfarmers Ltd | 3.08% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.30% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |