State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1161082836
Numero di valore 29091279
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.59 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 20.76 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 20.76 USD 18.07.2025
Min 52 settimani * 15.95 USD 09.04.2025
NAV * 20.59 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'260'427
Attivo della classe *** 8'551'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.65% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.55% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +4.14% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +15.43% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +13.75% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +20.20% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +28.34% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +34.46% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +46.35% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 10.21%
BHP Group Ltd 6.16%
AIA Group Ltd 4.83%
National Australia Bank Ltd 3.98%
CSL Ltd 3.83%
Westpac Banking Corp 3.83%
DBS Group Holdings Ltd 3.79%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.24%
Wesfarmers Ltd 3.18%
Sea Ltd ADR 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)