State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1161082836
Numero di valore 29091279
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.39 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 21.33 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 21.39 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 15.95 USD 09.04.2025
NAV * 21.39 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'916'174
Attivo della classe *** 8'798'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.20% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.93% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +2.62% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +5.67% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +18.20% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +20.62% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +42.32% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +43.32% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +51.50% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.55%
BHP Group Ltd 6.39%
AIA Group Ltd 4.98%
CSL Ltd 4.23%
DBS Group Holdings Ltd 3.91%
National Australia Bank Ltd 3.82%
Westpac Banking Corp 3.71%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.25%
Wesfarmers Ltd 3.14%
Sea Ltd ADR 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)