ISIN | LU1161082836 |
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Numero di valore | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.59 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.76 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 20.76 USD | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15.95 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.59 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'260'427 | |
Attivo della classe *** | 8'551'339 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.65% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +4.14% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +15.43% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +13.75% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +20.20% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +28.34% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +34.46% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +46.35% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 10.21% | |
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BHP Group Ltd | 6.16% | |
AIA Group Ltd | 4.83% | |
National Australia Bank Ltd | 3.98% | |
CSL Ltd | 3.83% | |
Westpac Banking Corp | 3.83% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.79% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.24% | |
Wesfarmers Ltd | 3.18% | |
Sea Ltd ADR | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |