ISIN | LU1161082836 |
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Numero di valore | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.58 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.54 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 19.21 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.87 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 18.58 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'513'303 | |
Attivo della classe *** | 11'720'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.08% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +8.71% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +22.57% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +23.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +7.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +25.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.31% | |
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CSL Ltd | 5.41% | |
AIA Group Ltd | 5.25% | |
National Australia Bank Ltd | 4.70% | |
Westpac Banking Corp | 4.35% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.65% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
Macquarie Group Ltd | 3.29% | |
Wesfarmers Ltd | 2.97% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |