| ISIN | LU1161082836 |
|---|---|
| Numero di valore | 29091279 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.32 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.57 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.76 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.95 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.32 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'202'788 | |
| Attivo della classe *** | 8'818'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.77% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -0.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +14.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +17.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +50.63% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +55.52% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +58.05% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.93% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.89% | |
| AIA Group Ltd | 4.91% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.32% | |
| Westpac Banking Corp | 4.25% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.08% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.33% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.29% | |
| Sea Ltd ADR | 3.29% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |