ISIN | LU1161082836 |
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Numero di valore | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Pacific ex-Japan Index. Il Fondo mira a mantenere il tracking error ad un valore inferiore all’1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.84 USD | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.68 USD | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.21 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.89 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 17.84 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'554'607 | |
Attivo della classe *** | 12'293'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.06% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -0.53% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -1.62% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -3.47% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | +13.82% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +10.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | +6.41% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +53.33% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.76% | |
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AIA Group Ltd | 5.05% | |
CSL Ltd | 4.67% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.25% | |
Westpac Banking Corp | 4.19% | |
National Australia Bank Ltd | 4.03% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.36% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.30% | |
Wesfarmers Ltd | 3.16% | |
Sea Ltd ADR | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |