| ISIN | LU1161082836 |
|---|---|
| No. de valeur | 29091279 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Pacific ex-Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.32 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.57 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.76 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.95 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.32 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'202'788 | |
| Actifs de la classe *** | 8'818'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.77% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -0.50% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +14.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +17.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +50.63% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +55.52% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +58.05% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.93% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.89% | |
| AIA Group Ltd | 4.91% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.32% | |
| Westpac Banking Corp | 4.25% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.08% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.33% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.29% | |
| Sea Ltd ADR | 3.29% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |