ISIN | LU1161082836 |
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No. de valeur | 29091279 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI Pacific ex-Japan (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.14 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 21.18 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 21.18 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 15.95 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 21.14 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'865'931 | |
Actifs de la classe *** | 8'466'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.77% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +3.69% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +9.43% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +12.18% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +24.77% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +37.31% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +33.09% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +49.38% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 9.55% | |
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BHP Group Ltd | 6.39% | |
AIA Group Ltd | 4.98% | |
CSL Ltd | 4.23% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.91% | |
National Australia Bank Ltd | 3.82% | |
Westpac Banking Corp | 3.71% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.25% | |
Wesfarmers Ltd | 3.14% | |
Sea Ltd ADR | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |