State Street EMU Screened Index Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1159237905
Numero di valore 29080763
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street EMU Screened Index Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.42 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 21.04 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 21.79 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.05 EUR 06.08.2024
NAV * 20.42 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'025'290
Attivo della classe *** 78'042'158
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +5.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.32% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +4.39% 04.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.76% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +23.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +32.67% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +105.22% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.06%
ASML Holding NV 4.95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.49%
Siemens AG 3.07%
Allianz SE 2.37%
Schneider Electric SE 2.33%
TotalEnergies SE 2.27%
Deutsche Telekom AG 2.21%
Sanofi SA 2.17%
Air Liquide SA 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)