ISIN | LU1159237905 |
---|---|
Numero di valore | 29080763 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the Eurozone equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.80 EUR | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.66 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.79 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.05 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 20.80 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'025'290 | |
Attivo della classe *** | 78'042'158 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.98% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -3.82% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.74% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +6.79% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +9.69% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +23.84% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +40.77% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +91.82% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.84% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.52% | |
Siemens AG | 3.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.98% | |
Allianz SE | 2.58% | |
TotalEnergies SE | 2.45% | |
Deutsche Telekom AG | 2.27% | |
Sanofi SA | 2.20% | |
Schneider Electric SE | 2.19% | |
Air Liquide SA | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |