ISIN | LU1159237905 |
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No. de valeur | 29080763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.80 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 20.66 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 21.79 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.05 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 20.80 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'025'290 | |
Actifs de la classe *** | 78'042'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.98% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.51% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -3.82% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +1.74% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +6.79% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +9.69% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +23.84% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +40.77% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +91.82% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.84% | |
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ASML Holding NV | 4.52% | |
Siemens AG | 3.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.98% | |
Allianz SE | 2.58% | |
TotalEnergies SE | 2.45% | |
Deutsche Telekom AG | 2.27% | |
Sanofi SA | 2.20% | |
Schneider Electric SE | 2.19% | |
Air Liquide SA | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |