ISIN | LU1159237905 |
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No. de valeur | 29080763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street EMU Screened Index Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à répliquer aussi étroitement que possible la performance de l’indice MSCI EMU (l’«Indice») sur le long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.17 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 18.99 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.97 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.39 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 19.17 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'251'235 | |
Actifs de la classe *** | 154'780'291 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.22% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -2.73% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.00% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -2.82% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.95% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +27.84% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +13.00% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +40.39% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.85% | |
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SAP SE | 4.19% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.72% | |
Siemens AG | 2.71% | |
Schneider Electric SE | 2.54% | |
TotalEnergies SE | 2.48% | |
Sanofi SA | 2.30% | |
Allianz SE | 2.27% | |
Air Liquide SA | 1.97% | |
L'Oreal SA | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |