ISIN | LU1269690746 |
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Numero di valore | 29007508 |
Bloomberg Global ID | UBAHP6M LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible AUD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.94 AUD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 59.23 AUD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 48.61 AUD | 11.09.2024 |
NAV * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'303'891'761 | |
Attivo della classe *** | 85'337'204 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.09% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +2.27% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -2.92% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +4.92% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +10.06% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +10.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -6.42% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -31.14% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.93% | |
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Leg2 | 7.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.55% | |
Ms/China Private Div Consump Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 3.33% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.06% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.95% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |