ISIN | LU1269690746 |
---|---|
No. de valeur | 29007508 |
Bloomberg Global ID | UBAHP6M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible AUD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.56 AUD | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 55.28 AUD | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 58.28 AUD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 46.60 AUD | 22.01.2024 |
NAV * | 55.56 AUD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 55.56 AUD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 55.56 AUD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'364'109'768 | |
Actifs de la classe *** | 89'506'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.93% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.41% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +1.47% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +10.07% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +6.30% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +13.06% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | -0.77% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -26.64% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | -33.48% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.92% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 5.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.04% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 4.30% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 2.97% | |
Gs/Gs China P Flr 29 | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.94% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |