UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1215451524
Numero di valore 29142113
Bloomberg Global ID UIM2 GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.23 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 24.86 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 27.27 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 23.01 EUR 16.11.2023
NAV * 25.23 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'532'269
Attivo della classe *** 143'300'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.72% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.70% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -4.92% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.23% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -5.42% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +9.58% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +16.16% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -3.58% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +33.84% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 7.29%
ASML Holding NV 6.68%
Schneider Electric SE 4.85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.80%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.62%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.49%
Deutsche Boerse AG 3.26%
L'Oreal SA 3.19%
Danone SA 3.17%
Wolters Kluwer NV 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)