ISIN | LU1215451524 |
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Valorennummer | 29142113 |
Bloomberg Global ID | UIM2 GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.61 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.64 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.76 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.73 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 26.61 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'220'251 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'548'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.34% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.70% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +6.72% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.18% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.93% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +4.00% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +22.89% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +42.93% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +43.02% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.41% | |
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SAP SE | 6.02% | |
Allianz SE | 4.58% | |
Schneider Electric SE | 4.53% | |
L'Oreal SA | 3.58% | |
Legrand SA | 3.34% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.22% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.93% | |
Hermes International SA | 2.87% | |
Ferrari NV | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |