| ISIN | LU1215452928 |
|---|---|
| Numero di valore | 29141972 |
| Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Eurozone |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.47 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.46 EUR | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 22.52 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.47 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 61'713'527 | |
| Attivo della classe *** | 61'712'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.69% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +2.04% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +6.36% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +8.17% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +17.64% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +27.97% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +38.95% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +59.11% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 4.37% | |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | 3.81% | |
| Infineon Technologies AG | 3.18% | |
| AXA SA | 3.04% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.91% | |
| CaixaBank SA | 2.85% | |
| Deutsche Post AG | 2.80% | |
| Danone SA | 2.71% | |
| STMicroelectronics NV | 2.60% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |