UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis

Dati di base

ISIN LU1215452928
Numero di valore 29141972
Bloomberg Global ID UIMZ GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.47 EUR 15.01.2026
Prezzo precedente * 22.46 EUR 14.01.2026
Max 52 settimani * 22.52 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 17.59 EUR 09.04.2025
NAV * 22.47 EUR 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'713'527
Attivo della classe *** 61'712'984
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.82% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.04% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +6.36% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +8.17% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +17.64% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +27.97% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +38.95% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +59.11% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.37%
Iberdrola SA 3.81%
Infineon Technologies AG 3.18%
AXA SA 3.04%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.91%
CaixaBank SA 2.85%
Deutsche Post AG 2.80%
Danone SA 2.71%
STMicroelectronics NV 2.60%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)