UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis

Dati di base

ISIN LU1215452928
Numero di valore 29141972
Bloomberg Global ID UIMZ GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.54 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 19.64 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 20.11 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 17.89 EUR 19.01.2024
NAV * 19.54 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'129'040
Attivo della classe *** 209'128'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.67% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +7.58% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.58% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +0.52% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +1.43% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +7.35% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +26.29% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +18.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +37.37% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allianz SE 4.26%
Iberdrola SA 3.45%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.26%
AXA SA 3.07%
Infineon Technologies AG 3.00%
Mercedes-Benz Group AG 2.90%
Bayerische Motoren Werke AG 2.77%
Danone SA 2.74%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.72%
Schneider Electric SE 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)