ISIN | LU1215452928 |
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Numero di valore | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.54 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.64 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 20.11 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 17.89 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 19.54 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'129'040 | |
Attivo della classe *** | 209'128'498 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.67% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.58% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.58% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +0.52% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.43% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +7.35% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +26.29% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +18.77% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +37.37% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.26% | |
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Iberdrola SA | 3.45% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.26% | |
AXA SA | 3.07% | |
Infineon Technologies AG | 3.00% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.90% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 2.77% | |
Danone SA | 2.74% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.72% | |
Schneider Electric SE | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |