ISIN | LU1215452928 |
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Numero di valore | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.68 EUR | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 19.82 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 20.11 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 16.26 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 19.68 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'011'268 | |
Attivo della classe *** | 128'010'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.40% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.39% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | -0.54% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +1.68% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +3.57% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +14.56% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +41.23% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +23.38% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +49.36% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens AG | 4.86% | |
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Schneider Electric SE | 4.78% | |
Allianz SE | 4.55% | |
Iberdrola SA | 3.96% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.54% | |
AXA SA | 3.46% | |
Danone SA | 3.07% | |
Deutsche Boerse AG | 2.99% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.91% | |
Generali | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |