UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis

Stammdaten

ISIN LU1215452928
Valorennummer 29141972
Bloomberg Global ID UIMZ GR
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.10 EUR 10.03.2025
Vorheriger Preis * 21.11 EUR 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 21.24 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 18.10 EUR 06.08.2024
NAV * 21.10 EUR 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'586'964
Anteilsklassevermögen *** 184'586'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.85% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.53% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +3.64% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +6.97% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +10.28% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +13.50% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +24.84% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +41.78% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +94.38% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allianz SE 4.59%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.53%
Iberdrola SA 3.37%
AXA SA 3.30%
Infineon Technologies AG 3.04%
Mercedes-Benz Group AG 2.90%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.90%
Generali 2.83%
Danone SA 2.81%
CaixaBank SA 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)