ISIN | LU1215452928 |
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Valorennummer | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.10 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.11 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.24 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.10 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 21.10 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'586'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 184'586'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.85% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.53% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +3.64% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +6.97% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +10.28% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +13.50% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +24.84% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +41.78% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +94.38% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.59% | |
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.53% | |
Iberdrola SA | 3.37% | |
AXA SA | 3.30% | |
Infineon Technologies AG | 3.04% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.90% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.90% | |
Generali | 2.83% | |
Danone SA | 2.81% | |
CaixaBank SA | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |