| ISIN | LU1215452928 |
|---|---|
| Valorennummer | 29141972 |
| Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.47 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.46 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.52 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 17.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.47 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 61'713'527 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'712'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +2.04% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +6.36% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +8.17% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.64% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +27.97% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +38.95% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +59.11% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz SE | 4.37% | |
|---|---|---|
| Iberdrola SA | 3.81% | |
| Infineon Technologies AG | 3.18% | |
| AXA SA | 3.04% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.91% | |
| CaixaBank SA | 2.85% | |
| Deutsche Post AG | 2.80% | |
| Danone SA | 2.71% | |
| STMicroelectronics NV | 2.60% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |