ISIN | LU1215452928 |
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Valorennummer | 29141972 |
Bloomberg Global ID | UIMZ GR |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.09 EUR | 21.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.08 EUR | 20.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.11 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.01 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 20.09 EUR | 21.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'165'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 202'164'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 21.01.2025
31.12.2024 21.01.2025 |
1 Monat | +4.58% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 Monate | +1.70% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 Monate | +2.97% |
22.07.2024 - 21.01.2025
22.07.2024 21.01.2025 |
1 Jahr | +11.52% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 Jahre | +20.54% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 Jahre | +17.90% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 Jahre | +42.13% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.31% | |
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Iberdrola SA | 3.44% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.32% | |
AXA SA | 3.20% | |
Infineon Technologies AG | 3.04% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.81% | |
Schneider Electric SE | 2.78% | |
Generali | 2.73% | |
Danone SA | 2.71% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.01.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |